| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 441.00 | 34 136.00 | 46 305.00 | 80 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 114 402.00 | 47 514.00 | 161 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 357.00 | 148 538.00 | 321 819.00 | 470 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 246.00 | 148 538.00 | 393 708.00 | 542 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 075.00 | 279 652.00 | | 108 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 18 423.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 313 853.00 | 309 075.00 | | 313 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 886.00 | 74 842.00 | | 63 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 705.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220.00 | 18 733.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 854.00 | 100 280.00 | | 79 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 708.00 | 409 355.00 | | 393 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 232.00 | | 485 232.00 | 485 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 232.00 | | 485 232.00 | 485 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 370.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 370.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -370.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 5 940.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 236.00 | 510 299.00 | | 485 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 457.00 | 491 876.00 | | 480 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | 18 423.00 | | 4 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 101.00 | | 15 256.00 | 455 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 101.00 | | 15 256.00 | 227 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 357.00 | | 40 438.00 | 242 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 275.00 | 20 263.00 | | 128 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 275.00 | 20 263.00 | | 128 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 886.00 | 11 116.00 | 46 113.00 | 63 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 854.00 | 27 084.00 | 46 113.00 | 79 854.00 |