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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AP Constructions | 57 418.00 | 43 482.00 | 13 936.00 | 57 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 380.00 | 51 328.00 | 9 051.00 | 60 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 787.00 | 110 942.00 | 208 845.00 | 319 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 563.00 | 2 292.00 | 98 271.00 | 100 563.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
CF Disponibilités | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 342.00 | 2 292.00 | 364 050.00 | 366 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 129.00 | 113 234.00 | 572 895.00 | 686 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 15 894.00 | | 17 265.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 542.00 | 19 500.00 | | 20 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 536.00 | 27 413.00 | | -16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 331 271.00 | 372 807.00 | | 331 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | 9 637.00 | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 072.00 | 105 334.00 | | 76 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 20 154.00 | | 23 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 65 534.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | | 9 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 124.00 | 209 823.00 | | 240 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 895.00 | 582 631.00 | | 572 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 558.00 | 207 908.00 | | 239 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447.00 | 366.00 | | 3 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 937.00 | 1 681.00 | 701 618.00 | 699 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 937.00 | 1 681.00 | 701 618.00 | 699 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | 6 942.00 | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 382.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 052.00 | 1 382.00 | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 432.00 | 6 535.00 | | 90 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 371.00 | 509.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 803.00 | 7 044.00 | | 101 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 751.00 | -5 662.00 | | -95 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | 3 464.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 278.00 | 689 087.00 | | 718 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 814.00 | 661 674.00 | | 734 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 536.00 | 27 413.00 | | -16 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 992.00 | | 1 562.00 | 340 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 767.00 | 319 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 997.00 | 193 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 117 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | 1 429.00 | 134 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 133.00 | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 271.00 | 15 067.00 | 11 396.00 | 107 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | 392.00 | 3 964.00 | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | 14 675.00 | 7 432.00 | 87 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 458.00 | 1 766.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 458.00 | 1 766.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 958.00 | 1 766.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366.00 | 4 800.00 | 566.00 | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 729.00 | 138 371.00 | 8 358.00 | 146 729.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 123.00 | 239 557.00 | 566.00 | 240 123.00 |