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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 6 650.00 | 308.00 | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109.00 | 7 550.00 | 559.00 | 8 109.00 |
BT Marchandises | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 346.00 | 3 268.00 | 123 078.00 | 126 346.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 511 876.00 | | 511 876.00 | 511 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 601.00 | 3 268.00 | 692 333.00 | 695 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 710.00 | 10 818.00 | 692 892.00 | 703 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 657.00 | 39 578.00 | | 111 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 948.00 | 110 565.00 | | 144 948.00 |
DL TOTAL (I) | 258 805.00 | 152 343.00 | | 258 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 059.00 | 15 322.00 | | 39 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 830.00 | 51 200.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 51 355.00 | | 38 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | 30 045.00 | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 3 510.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 088.00 | 151 433.00 | | 434 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 892.00 | 303 776.00 | | 692 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 258.00 | 100 233.00 | | 423 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 308.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 308.00 | | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 394.00 | 148 143.00 | 251.00 | 148 394.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |