| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 929 433.00 | 185 759.00 | 743 674.00 | 929 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 132 443.00 | 4 023 731.00 | 16 108 712.00 | 20 132 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 676.00 | 283 045.00 | 1 149 631.00 | 1 432 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494 552.00 | 4 492 535.00 | 18 002 017.00 | 22 494 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
BZ Autres créances | 1 427 612.00 | | 1 427 612.00 | 1 427 612.00 |
CF Disponibilités | 582 128.00 | | 582 128.00 | 582 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 734.00 | | 2 419 734.00 | 2 419 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 650.00 | 4 492 535.00 | 20 513 115.00 | 25 005 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 658.00 | -1 580 280.00 | | -2 375 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 418.00 | -795 378.00 | | 155 418.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557 895.00 | 2 997 950.00 | | 3 557 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 964.00 | 635 602.00 | | 1 350 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 125.00 | 474 125.00 | | 474 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 125.00 | 474 125.00 | | 474 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417 898.00 | 19 274 546.00 | | 18 417 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 443 958.00 | | 207 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 152 943.00 | | 5 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 242.00 | 51 800.00 | | 57 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 026.00 | 19 923 247.00 | | 18 688 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 513 115.00 | 21 032 974.00 | | 20 513 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 128.00 | 648 701.00 | | 270 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 872.00 | | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 872.00 | | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 446 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 944.00 | 755 518.00 | | 559 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 944.00 | 755 518.00 | | 559 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 944.00 | -755 518.00 | | -559 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 104.00 | 3 679 656.00 | | 2 998 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 685.00 | 4 475 034.00 | | 2 842 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 418.00 | -795 378.00 | | 155 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490 017.00 | | 4 535.00 | 22 490 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 494 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490 017.00 | | 4 535.00 | 22 490 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 904.00 | 1 124 631.00 | | 3 367 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 904.00 | 1 124 631.00 | | 3 367 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997 950.00 | 559 944.00 | | 2 997 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 125.00 | | | 474 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472 075.00 | 559 944.00 | | 3 472 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417 898.00 | | | 18 417 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
UX Autres créances clients | 407 682.00 | 407 682.00 | | 407 682.00 |
VB T. V. A. | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 312.00 | 1 304 312.00 | | 1 304 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 648.00 | | | 856 648.00 |
VP Divers | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 607.00 | 1 837 607.00 | | 1 837 607.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 026.00 | 270 128.00 | | 18 688 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ST Autres comptes | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
YT Sous‐traitance | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 581.00 | | | 749 581.00 |