| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 034.00 | 632 355.00 | 440 679.00 | 1 073 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 872 686.00 | 8 019 494.00 | 3 853 193.00 | 11 872 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 212.00 | 1 445 852.00 | 790 360.00 | 2 236 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 932.00 | 10 097 701.00 | 5 084 231.00 | 15 181 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 935.00 | | 547 935.00 | 547 935.00 |
BZ Autres créances | 4 534 470.00 | | 4 534 470.00 | 4 534 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 398.00 | | 5 107 398.00 | 5 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 376 383.00 | 10 097 701.00 | 10 278 682.00 | 20 376 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 293 636.00 | -6 565 459.00 | | -5 293 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 814.00 | 1 271 823.00 | | 1 019 814.00 |
DK Provisions réglementées | 3 728 316.00 | 4 182 382.00 | | 3 728 316.00 |
DL TOTAL (I) | -527 106.00 | -1 092 854.00 | | -527 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579 011.00 | 10 387 776.00 | | 10 579 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 17 801.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 590 354.00 | 10 406 584.00 | | 10 590 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 682.00 | 9 529 164.00 | | 10 278 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 352.00 | 1 541 724.00 | | 2 496 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 757.00 | | 1 917 757.00 | 1 917 757.00 |
FG Production vendue services | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 797.00 | | 2 012 797.00 | 2 012 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 066.00 | 454 066.00 | | 454 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 066.00 | 454 066.00 | | 454 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 066.00 | 444 066.00 | | 454 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 44 250.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 231.00 | 2 844 782.00 | | 2 487 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 418.00 | 1 572 960.00 | | 1 467 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 814.00 | 1 271 823.00 | | 1 019 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 932.00 | | | 15 181 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 181 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 181 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181 932.00 | | | 15 181 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478 644.00 | 619 057.00 | | 9 478 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478 644.00 | 619 057.00 | | 9 478 644.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 94 308.00 | 7 254.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 182 382.00 | | 454 066.00 | 4 182 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397 816.00 | | 454 066.00 | 4 397 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 454 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 864 860.00 | 770 857.00 | 3 083 429.00 | 8 864 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UX Autres créances clients | 547 935.00 | 547 935.00 | | 547 935.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 142.00 | 4 510 142.00 | | 4 510 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 151.00 | 1 714 151.00 | | 1 714 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 857.00 | | | 770 857.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 398.00 | 5 107 398.00 | | 5 107 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 354.00 | 2 496 352.00 | 3 083 429.00 | 10 590 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
ST Autres comptes | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YT Sous‐traitance | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 847.00 | | | 451 847.00 |