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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 450.00 | 4 410.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 030.00 | 51 829.00 | 52 201.00 | 104 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 317.00 | 53 165.00 | 69 152.00 | 122 317.00 |
BT Marchandises | 1 534 861.00 | | 1 534 861.00 | 1 534 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 902.00 | | 4 392 902.00 | 4 392 902.00 |
BZ Autres créances | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 896 853.00 | | 896 853.00 | 896 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 943 155.00 | | 6 943 155.00 | 6 943 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 472.00 | 53 165.00 | 7 012 307.00 | 7 065 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 381 745.00 | 123 866.00 | | 381 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 606.00 | 257 880.00 | | 400 606.00 |
DL TOTAL (I) | 925 351.00 | 524 745.00 | | 925 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 612.00 | 1 944 257.00 | | 2 603 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | 12 855.00 | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 279.00 | 2 152 257.00 | | 3 060 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 975.00 | 286 635.00 | | 192 975.00 |
EA Autres dettes | 209 953.00 | 99 786.00 | | 209 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 956.00 | 4 495 790.00 | | 6 086 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 307.00 | 5 020 535.00 | | 7 012 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 545.00 | | | 4 968 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 839.00 | 1.00 | | 1 144 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 523.00 | | 46 794.00 | 75 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | 40 738.00 | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 1 196.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 647.00 | 10 518.00 | | 42 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 647.00 | 10 068.00 | | 42 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 279.00 | 3 060 279.00 | | 3 060 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 953.00 | 209 953.00 | | 209 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 392 902.00 | 4 392 902.00 | | 4 392 902.00 |
VB T. V. A. | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 839.00 | 1 144 839.00 | | 1 144 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 773.00 | 340 362.00 | 1 101 422.00 | 1 458 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 982.00 | 4 490 982.00 | | 4 490 982.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 956.00 | 4 968 545.00 | 1 101 422.00 | 6 086 956.00 |