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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 591.00 | 21 172.00 | 5 419.00 | 26 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 034.00 | 54 851.00 | 2 182.00 | 57 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 126.00 | 76 023.00 | 158 102.00 | 234 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 760.00 | | 512 760.00 | 512 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 886.00 | 76 023.00 | 670 862.00 | 746 886.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 858.00 | | | 434 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 427 373.00 | | | 427 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 862.00 | | | 670 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 795.00 | | 2 330.00 | 231 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | | 2 330.00 | 81 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 280.00 | 5 743.00 | | 70 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 5 743.00 | | 70 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UX Autres créances clients | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 489.00 | 243 489.00 | | 243 489.00 |