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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 228.00 | 237 052.00 | 225 175.00 | 462 228.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 595.00 | 244 920.00 | 230 675.00 | 475 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 884.00 | | 424 884.00 | 424 884.00 |
072 Créances – Autres | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 677 155.00 | | 677 155.00 | 677 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 740.00 | | 1 201 740.00 | 1 201 740.00 |
110 Total général Actif | 1 677 335.00 | 244 920.00 | 1 432 416.00 | 1 677 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 246.00 | | | 396 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |