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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994.00 | 16 235.00 | 759.00 | 16 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 864.00 | 15 560.00 | 4 304.00 | 19 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 518.00 | 32 520.00 | 35 998.00 | 68 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 253 120.00 | | 253 120.00 | 253 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 852.00 | 32 520.00 | 345 332.00 | 377 852.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 332.00 | | | 345 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 825.00 | | 11 693.00 | 56 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | | | 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | | 11 693.00 | 36 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539.00 | 2 981.00 | | 29 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | | | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 814.00 | 2 981.00 | | 28 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 716.00 | 56 214.00 | 502.00 | 56 716.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |