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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 1 049 928.00 | 299 796.00 | 750 132.00 | 1 049 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 489.00 | 170 705.00 | 231 784.00 | 402 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626 761.00 | | 7 626 761.00 | 7 626 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260 410.00 | 470 501.00 | 8 789 909.00 | 9 260 410.00 |
BT Marchandises | 92 308.00 | 9 231.00 | 83 077.00 | 92 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 126.00 | 7 200.00 | 4 926.00 | 12 126.00 |
BZ Autres créances | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 856.00 | 232 612.00 | 846 243.00 | 1 078 856.00 |
CF Disponibilités | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 009.00 | 249 044.00 | 1 598 965.00 | 1 848 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 419.00 | 719 545.00 | 10 388 874.00 | 11 108 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 468 400.00 | 5 468 400.00 | | 5 468 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 692.00 | 527 692.00 | | 527 692.00 |
DG Autres réserves | 4 319 267.00 | 4 363 068.00 | | 4 319 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | -43 801.00 | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 737.00 | 10 315 359.00 | | 10 282 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 7 181.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 21 595.00 | | 11 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 536.00 | 33 185.00 | | 21 536.00 |
ED (V) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 874.00 | 10 348 545.00 | | 10 388 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 536.00 | 33 185.00 | | 21 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FG Production vendue services | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | -1 800.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 140.00 | 286 965.00 | | 464 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 762.00 | 330 766.00 | | 496 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 622.00 | -43 801.00 | | -32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 512.00 | | 1 824 066.00 | 8 493 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057 167.00 | 7 703 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 167.00 | 9 260 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 418.00 | | 2 000.00 | 1 554 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 094.00 | | 1 822 066.00 | 6 939 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 447.00 | 84 054.00 | | 386 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 447.00 | 84 054.00 | | 386 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 944.00 | 232 613.00 | 85 944.00 | 85 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 644.00 | 249 044.00 | 93 644.00 | 93 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 644.00 | 249 044.00 | 93 644.00 | 93 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 431.00 | | |
UG ‐ Financières | | 232 613.00 | 93 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |