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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 111.00 | 121 571.00 | 4 539.00 | 126 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 192.00 | 229 921.00 | 60 270.00 | 290 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 194.00 | 353 257.00 | 271 936.00 | 625 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
BN En cours de production de biens | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 540.00 | | 353 540.00 | 353 540.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 376 733.00 | | 376 733.00 | 376 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 876.00 | | 918 876.00 | 918 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 070.00 | 353 257.00 | 1 190 813.00 | 1 544 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 584.00 | 330 576.00 | | 259 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 070.00 | 23 386.00 | | 89 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 795.00 | 4 221.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 682 450.00 | 688 183.00 | | 682 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 316.00 | 74 314.00 | | 83 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 871.00 | 7 400.00 | | 49 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 236.00 | 210 238.00 | | 188 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 778.00 | 92 288.00 | | 140 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 492.00 | | |
EA Autres dettes | 46 160.00 | 45 326.00 | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 362.00 | 435 061.00 | | 508 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 813.00 | 1 123 244.00 | | 1 190 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 519.00 | 435 061.00 | | 449 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 166.00 | | 19 027.00 | 606 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 763.00 | | | 201 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 275.00 | | 19 027.00 | 397 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 819.00 | 31 440.00 | 2.00 | 321 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 056.00 | 31 440.00 | 2.00 | 320 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 236.00 | 188 236.00 | | 188 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 353 540.00 | 353 540.00 | | 353 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 316.00 | 24 473.00 | 58 843.00 | 83 316.00 |
VI Groupe et associés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 857.00 | 390 857.00 | | 390 857.00 |
VW T.V.A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 362.00 | 449 519.00 | 58 843.00 | 508 362.00 |