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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 28 806.00 | 2 042.00 | 30 849.00 |
040 Immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 797.00 | 28 806.00 | 43 991.00 | 72 797.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
110 Total général Actif | 110 972.00 | 28 806.00 | 82 166.00 | 110 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 541.00 | 131 018.00 | | 115 541.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 548.00 | 131 019.00 | | 115 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 787.00 | 57 292.00 | | 53 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | 252.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 897.00 | 2 638.00 | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 16 346.00 | 22 950.00 | | 16 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 956.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 811.00 | 34 063.00 | | 37 811.00 |
252 Charges sociales | 4 221.00 | 2 154.00 | | 4 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 1 478.00 | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 634.00 | 121 783.00 | | 116 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 086.00 | 9 236.00 | | -1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 903.00 | 3 828.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 989.00 | 5 409.00 | | -4 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 664.00 | | | 6 664.00 |