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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 52 910.00 | 17 975.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 087.00 | 479 083.00 | 210 003.00 | 689 087.00 |
AX Avances et acomptes | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 258.00 | 543 397.00 | 263 861.00 | 807 258.00 |
BP En cours de production de services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 3 722 892.00 | 43 139.00 | 3 679 753.00 | 3 722 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 182.00 | | 1 047 182.00 | 1 047 182.00 |
BZ Autres créances | 649 757.00 | | 649 757.00 | 649 757.00 |
CF Disponibilités | 587 495.00 | | 587 495.00 | 587 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 471.00 | 43 139.00 | 6 012 332.00 | 6 055 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 730.00 | 586 536.00 | 6 276 193.00 | 6 862 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 330.00 | | | 528 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
DL TOTAL (I) | 766 452.00 | | | 766 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 793.00 | | | 4 311 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
EA Autres dettes | 194 811.00 | | | 194 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 742.00 | | | 5 509 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 193.00 | | | 6 276 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 426.00 | | | 5 212 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 304 502.00 | | 15 304 502.00 | 15 304 502.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 542 344.00 | | 542 344.00 | 542 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 846 948.00 | | 15 846 948.00 | 15 846 948.00 |
FM Production stockée | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 986 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 139.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 652 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 816.00 | | | 15 933 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 750 694.00 | | | 15 750 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 220.00 | | 54 515.00 | 778 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 476.00 | 807 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | 784 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 123.00 | | 54 473.00 | 755 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693.00 | | 42.00 | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 065.00 | 74 618.00 | 7 286.00 | 476 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 661.00 | 74 618.00 | 7 286.00 | 464 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 798.00 | 43 139.00 | 51 798.00 | 51 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 993.00 | 43 139.00 | 52 993.00 | 52 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 993.00 | 43 139.00 | 52 993.00 | 52 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 793.00 | 4 311 793.00 | | 4 311 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 811.00 | 194 811.00 | | 194 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 182.00 | 1 047 182.00 | | 1 047 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 276.00 | 40 729.00 | 97 546.00 | 138 276.00 |
VI Groupe et associés | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 773.00 | 326 773.00 | | 326 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 307.00 | 1 701 572.00 | 11 735.00 | 1 713 307.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 032.00 | 5 218 486.00 | 97 546.00 | 5 316 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 495 964.00 | | | 495 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
YT Sous‐traitance | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 975 584.00 | | | 2 975 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038 276.00 | | | 3 038 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 771.00 | | | 813 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |