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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 374.00 | 24 370.00 | 82 005.00 | 106 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 742.00 | 350 000.00 | 1 593 742.00 | 1 943 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 078.00 | 449 470.00 | 2 095 609.00 | 2 545 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CF Disponibilités | 842 025.00 | | 842 025.00 | 842 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 006.00 | | 917 006.00 | 917 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 084.00 | 449 470.00 | 3 012 615.00 | 3 462 084.00 |
CU Autres participations | 494 962.00 | 75 100.00 | 419 862.00 | 494 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 432.00 | 275 476.00 | | 1 302 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 740.00 | 1 026 956.00 | | 508 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 872.00 | 1 970 133.00 | | 2 478 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 819.00 | 458 657.00 | | 521 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 3 194.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 5 968.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 13 784.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 743.00 | 482 940.00 | | 533 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 615.00 | 2 453 073.00 | | 3 012 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 743.00 | 482 940.00 | | 533 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 424.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 1 424.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 424.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 085.00 | 1 078 786.00 | | 1 006 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 345.00 | 51 829.00 | | 497 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 740.00 | 1 026 956.00 | | 508 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 15 416.00 | 6 017.00 | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 15 416.00 | 6 017.00 | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 819.00 | 521 819.00 | | 521 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943 742.00 | | 1 943 742.00 | 1 943 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 723.00 | 74 981.00 | 1 943 742.00 | 2 018 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 543.00 | 532 543.00 | | 532 543.00 |