| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 444.00 | 29 567.00 | 2 877.00 | 32 444.00 |
AH Fonds commercial | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
AP Constructions | 4 037.00 | 2 411.00 | 1 627.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 677.00 | 81 469.00 | 68 208.00 | 149 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 365.00 | 113 447.00 | 354 918.00 | 468 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 456.00 | | 764 456.00 | 764 456.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 673.00 | | 862 673.00 | 862 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 039.00 | 113 447.00 | 1 217 592.00 | 1 331 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 953.00 | 83 451.00 | | 149 953.00 |
DH Report à nouveau | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 556.00 | 66 503.00 | | 147 556.00 |
DL TOTAL (I) | 359 925.00 | 212 368.00 | | 359 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619.00 | 28 061.00 | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 198.00 | 59 123.00 | | 62 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 976.00 | 265 125.00 | | 239 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 026.00 | 329 071.00 | | 462 026.00 |
EA Autres dettes | 74 849.00 | 45 852.00 | | 74 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 667.00 | 727 232.00 | | 857 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 592.00 | 939 600.00 | | 1 217 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 953.00 | 667 508.00 | | 853 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 326.00 | | 48 621.00 | 420 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 468 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 153 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | | 46 762.00 | 107 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 1 859.00 | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 091.00 | 20 928.00 | 572.00 | 93 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 616.00 | 3 951.00 | | 25 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 475.00 | 16 977.00 | 572.00 | 67 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 764 456.00 | 764 456.00 | | 764 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 281.00 | 4 567.00 | 3 714.00 | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 353.00 | 816 353.00 | | 816 353.00 |
VW T.V.A. | 219 954.00 | 219 954.00 | | 219 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 667.00 | 853 953.00 | 3 714.00 | 857 667.00 |