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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 356.00 | 28 471.00 | 1 885.00 | 30 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 547.00 | 119 556.00 | 47 991.00 | 167 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 250.00 | 259 335.00 | 54 915.00 | 314 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 318.00 | | 3 375 318.00 | 3 375 318.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 864 856.00 | | 864 856.00 | 864 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 957.00 | | 4 352 957.00 | 4 352 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 206.00 | 259 335.00 | 4 407 872.00 | 4 667 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 335 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 313.00 | 261 116.00 | | 404 313.00 |
DL TOTAL (I) | 457 113.00 | 649 504.00 | | 457 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 111.00 | 1 759 802.00 | | 2 548 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 844.00 | 549 373.00 | | 1 290 844.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | 13 073.00 | | 20 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 737.00 | 46 077.00 | | 88 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 759.00 | 2 368 326.00 | | 3 950 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 872.00 | 3 017 829.00 | | 4 407 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 759.00 | | | 3 950 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 169 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 169 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 764.00 | 34 762.00 | | 14 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 310.00 | 34 762.00 | | 45 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 741.00 | 21 940.00 | | 54 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 741.00 | 21 940.00 | | 54 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 430.00 | 12 823.00 | | -9 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 772.00 | 4 057.00 | | 145 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 747.00 | 14 371 441.00 | | 17 448 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 044 435.00 | 14 110 325.00 | | 17 044 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 313.00 | 261 116.00 | | 404 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 196.00 | | 10 054.00 | 304 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 849.00 | | 10 054.00 | 187 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 921.00 | 18 414.00 | | 240 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 649.00 | 1 659.00 | | 109 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | 16 755.00 | | 131 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 111.00 | 2 548 111.00 | | 2 548 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 140.00 | 694 140.00 | | 694 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 318.00 | 3 375 318.00 | | 3 375 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 596 704.00 | 596 704.00 | | 596 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 967.00 | 3 426 928.00 | 5 039.00 | 3 431 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 759.00 | 3 950 759.00 | | 3 950 759.00 |