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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 538.00 | 47 996.00 | 5 542.00 | 53 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 275.00 | 52 086.00 | 22 189.00 | 74 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 409.00 | | 993 409.00 | 993 409.00 |
BZ Autres créances | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 472.00 | | 1 073 472.00 | 1 073 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 746.00 | 52 086.00 | 1 095 660.00 | 1 147 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
DL TOTAL (I) | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 995.00 | | | 733 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 660.00 | | | 1 095 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 995.00 | | | 733 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 003.00 | | 1 731 003.00 | 1 731 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 003.00 | | 1 731 003.00 | 1 731 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 718.00 | | | 1 777 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 942.00 | | | 1 684 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 275.00 | | 2 000.00 | 72 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 538.00 | | 2 000.00 | 51 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 4 952.00 | | 47 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 4 952.00 | | 43 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 621.00 | 398 621.00 | | 398 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 993 409.00 | 993 409.00 | | 993 409.00 |
VB T. V. A. | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 301.00 | 1 058 655.00 | 16 646.00 | 1 075 301.00 |
VW T.V.A. | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 995.00 | 733 995.00 | | 733 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
ST Autres comptes | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
YT Sous‐traitance | 755 461.00 | | | 755 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 902.00 | | | 329 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 548.00 | | | 1 160 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |