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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 664.00 | 20 606.00 | 11 058.00 | 31 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 43 458.00 | 3 217.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 974.00 | 61 485.00 | 3 489.00 | 64 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 730.00 | 125 549.00 | 18 181.00 | 143 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
BZ Autres créances | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 873.00 | | 248 873.00 | 248 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 603.00 | 125 549.00 | 267 054.00 | 392 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
DH Report à nouveau | -300 297.00 | | | -300 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DP Provisions pour risques | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 411.00 | 15 377.00 | 497 787.00 | 482 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 411.00 | 15 377.00 | 497 787.00 | 482 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 784.00 | | | -73 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 211.00 | | | 506 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | | | -9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 255.00 | | 1 907.00 | 144 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 143 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 111 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 120.00 | | 1 907.00 | 112 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 782.00 | 21 769.00 | 2 002.00 | 105 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 566.00 | 10 040.00 | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 216.00 | 11 729.00 | 2 002.00 | 95 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 355.00 | 15 000.00 | 2 987.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 15 000.00 | 2 987.00 | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 172.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 293.00 | 16 326.00 | 12 967.00 | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 582.00 | 217 336.00 | 246.00 | 217 582.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 114.00 | 210 147.00 | 12 967.00 | 223 114.00 |