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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | 9 887.00 | 3 229.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 116.00 | 9 887.00 | 3 229.00 | 13 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 3 095 081.00 | | 3 095 081.00 | 3 095 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 823 001.00 | | 823 001.00 | 823 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 734.00 | | 3 921 734.00 | 3 921 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 850.00 | 9 887.00 | 3 924 963.00 | 3 934 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 400.00 | 682 400.00 | | 750 400.00 |
DH Report à nouveau | 827 597.00 | 678 537.00 | | 827 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 808.00 | 149 060.00 | | 582 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 806.00 | 1 509 997.00 | | 2 160 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 403.00 | 572 557.00 | | 430 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 300.00 | 903 266.00 | | 870 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 784.00 | 568 868.00 | | 206 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 670.00 | 69 942.00 | | 256 670.00 |
EA Autres dettes | | 4 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 157.00 | 2 118 879.00 | | 1 764 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 963.00 | 3 669 806.00 | | 3 924 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 300.00 | | | 870 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 869.00 | | 6 337.00 | 3 157 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 616.00 | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151 090.00 | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 474.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 297.00 | | 6 177.00 | 350 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 572.00 | | 160.00 | 57 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 886.00 | 5 641.00 | 342 527.00 | 336 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 886.00 | 5 641.00 | 342 527.00 | 336 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 127.00 | 1 760.00 | | 8 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | 1 760.00 | | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 057.00 | 1 760.00 | 40 930.00 | 49 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 434.00 | 198 434.00 | | 198 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | 3 229.00 | 9 887.00 | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 404.00 | 338 404.00 | | 338 404.00 |
VI Groupe et associés | 870 300.00 | 870 300.00 | | 870 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087 746.00 | 3 087 746.00 | | 3 087 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 360.00 | 3 101 473.00 | 9 887.00 | 3 111 360.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 157.00 | 1 764 157.00 | | 1 764 157.00 |