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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 88.00 | 108.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 10 267.00 | 3 507.00 | 6 760.00 | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 17 082.00 | 988.00 | 18 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 313.00 | 20 678.00 | 100 635.00 | 121 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 485.00 | | 192 485.00 | 192 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 799.00 | 20 678.00 | 293 121.00 | 313 799.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 843.00 | 112 548.00 | | 112 843.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 19 294.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 139 693.00 | 159 343.00 | | 139 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 189.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 16 294.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 102.00 | 46 441.00 | | 39 102.00 |
EA Autres dettes | | 26 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 12 000.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 427.00 | 176 475.00 | | 153 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 121.00 | 335 818.00 | | 293 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 337.00 | | 378 337.00 | 378 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 337.00 | | 378 337.00 | 378 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 8 800.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | 7 264.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 7 881.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 051.00 | 383 494.00 | | 394 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 700.00 | 364 200.00 | | 394 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649.00 | 19 294.00 | | -649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 274.00 | | 721.00 | 124 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 551.00 | 14 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 121 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | 721.00 | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 110.00 | 1 698.00 | 130.00 | 19 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 65.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 1 632.00 | 130.00 | 19 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 399.00 | 38 740.00 | 4 658.00 | 43 399.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 427.00 | 78 427.00 | 75 000.00 | 153 427.00 |