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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 86 764.00 | 44 689.00 | 42 075.00 | 86 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 366.00 | 159 310.00 | 30 055.00 | 189 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 372.00 | 291 083.00 | 212 288.00 | 503 372.00 |
AX Avances et acomptes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 978.00 | 496 860.00 | 310 117.00 | 806 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 405.00 | 21 108.00 | 287 297.00 | 308 405.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 510 910.00 | | 510 910.00 | 510 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 749.00 | 21 108.00 | 965 640.00 | 986 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 727.00 | 517 969.00 | 1 275 757.00 | 1 793 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 868.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 310 332.00 | 212 429.00 | | 310 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 035.00 | 98 034.00 | | 251 035.00 |
DL TOTAL (I) | 704 367.00 | 453 332.00 | | 704 367.00 |
DP Provisions pour risques | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 118.00 | 231 765.00 | | 169 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 5 407.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 3 928.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 350.00 | 91 795.00 | | 100 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 604.00 | 200 501.00 | | 244 604.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 5 783.00 | | 5 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 915.00 | 549 581.00 | | 523 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 757.00 | 1 050 389.00 | | 1 275 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 080.00 | | 85 398.00 | 722 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 806 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 781 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 869.00 | | 85 398.00 | 696 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 767.00 | 82 509.00 | 416.00 | 414 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 990.00 | 82 509.00 | 416.00 | 412 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
6T Sur comptes clients | 18 886.00 | 2 788.00 | 566.00 | 18 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 2 788.00 | 566.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 361.00 | 2 788.00 | 566.00 | 66 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 280 112.00 | 280 112.00 | | 280 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | 2 931.00 | 25 363.00 | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 035.00 | 70 035.00 | 99 000.00 | 169 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 623.00 | 311 474.00 | 46 149.00 | 357 623.00 |
VW T.V.A. | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 251.00 | 423 252.00 | 99 000.00 | 522 251.00 |