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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 126 070.00 | 126 070.00 | 4 000 000.00 | 4 126 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 073 899.00 | 3 103 565.00 | 20 970 334.00 | 24 073 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 299 969.00 | 3 784 634.00 | 25 515 334.00 | 29 299 969.00 |
BZ Autres créances | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 541 480.00 | | 541 480.00 | 541 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 411.00 | | 616 411.00 | 616 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 916 380.00 | 3 784 634.00 | 26 131 745.00 | 29 916 380.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 555 000.00 | 545 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 499 995.00 | 18 500 000.00 | | 23 499 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
DG Autres réserves | 3 359 329.00 | 3 359 329.00 | | 3 359 329.00 |
DH Report à nouveau | -860 411.00 | | | -860 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 415.00 | -860 411.00 | | -201 415.00 |
DL TOTAL (I) | 25 984 759.00 | 21 186 178.00 | | 25 984 759.00 |
DP Provisions pour risques | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | 57 699.00 | | 55 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 122 243.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 979.00 | 380 012.00 | | 59 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 131 745.00 | 21 653 197.00 | | 26 131 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 332 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 466.00 | 177 846.00 | | 1 236 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 466.00 | 177 846.00 | | 1 236 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 479.00 | 290 347.00 | | 798 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 479.00 | 377 354.00 | | 798 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 987.00 | -199 507.00 | | 437 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 887.00 | 1 213 407.00 | | 2 344 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 302.00 | 2 073 818.00 | | 2 546 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 415.00 | -860 411.00 | | -201 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 119 763.00 | 279 272.00 | 6 354 129.00 | 24 119 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 272.00 | 1 173 923.00 | 29 299 969.00 | 279 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 272.00 | 1 173 923.00 | 29 299 969.00 | 279 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119 763.00 | 279 272.00 | 6 354 129.00 | 24 119 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 670 437.00 | 782 774.00 | 223 576.00 | 2 670 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675 437.00 | 1 332 774.00 | 223 576.00 | 2 675 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762 444.00 | 1 332 774.00 | 223 576.00 | 2 762 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126 070.00 | | 4 126 070.00 | 4 126 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 001.00 | 74 931.00 | 4 126 070.00 | 4 201 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |