| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 031.00 | 97 300.00 | 30 731.00 | 128 031.00 |
AX Avances et acomptes | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 310.00 | | 815 310.00 | 815 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 321.00 | 97 300.00 | 6 398 022.00 | 6 495 321.00 |
BT Marchandises | 1 124 343.00 | | 1 124 343.00 | 1 124 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
BZ Autres créances | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 817.00 | 41 194.00 | 1 387 622.00 | 1 428 817.00 |
CF Disponibilités | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 288.00 | 41 194.00 | 3 488 094.00 | 3 529 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 610.00 | 138 494.00 | 9 886 115.00 | 10 024 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 5 504 303.00 | | 5 504 303.00 | 5 504 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 213 484.00 | 2 213 484.00 | | 2 213 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
DG Autres réserves | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
DH Report à nouveau | 660 016.00 | 693 048.00 | | 660 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 509.00 | -33 032.00 | | -25 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 663.00 | 2 896 172.00 | | 2 870 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 663.00 | 568 105.00 | | 532 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 563.00 | 2 399 267.00 | | 4 745 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 983.00 | 1 282 770.00 | | 1 282 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 13 671.00 | | 34 244.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 480 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 452.00 | 4 743 813.00 | | 7 015 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 115.00 | 7 639 985.00 | | 9 886 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 452.00 | 4 743 813.00 | | 7 015 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 985.00 | 54 140.00 | | 45 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 715.00 | 282 804.00 | | 288 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 224.00 | 315 836.00 | | 314 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 509.00 | -33 032.00 | | -25 509.00 |