| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 791.00 | 54 923.00 | 212 868.00 | 267 791.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 821.00 | 54 923.00 | 212 898.00 | 267 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | 3 795.00 | 2 841.00 | 6 636.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 547.00 | 3 795.00 | 52 752.00 | 56 547.00 |
110 Total général Actif | 324 368.00 | 58 718.00 | 265 650.00 | 324 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
242 Autres charges externes. | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |