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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 3 598.00 | 1 800.00 | 5 398.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 718.00 | 149 372.00 | 10 346.00 | 159 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 075.00 | 104 547.00 | 11 528.00 | 116 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 828.00 | 257 517.00 | 34 311.00 | 291 828.00 |
BT Marchandises | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 640.00 | | 273 640.00 | 273 640.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 291 819.00 | | 291 819.00 | 291 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 219.00 | | 729 219.00 | 729 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 046.00 | 257 517.00 | 763 530.00 | 1 021 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 150.00 | 153 669.00 | | 211 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | 57 481.00 | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 296 252.00 | 216 650.00 | | 296 252.00 |
DP Provisions pour risques | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 129 330.00 | | 189 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 458.00 | 66 671.00 | | 114 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 978.00 | 309 808.00 | | 420 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 530.00 | 526 458.00 | | 763 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 978.00 | 309 808.00 | | 420 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 205.00 | | 7 623.00 | 284 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | 2 400.00 | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 101.00 | | 5 192.00 | 277 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 32.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 236.00 | 8 280.00 | 257 517.00 | 249 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 600.00 | 3 598.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 238.00 | 7 680.00 | 253 919.00 | 246 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 814.00 | 316 814.00 | | 316 814.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 978.00 | 420 978.00 | | 420 978.00 |