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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 778.00 | 37 641.00 | 24 137.00 | 61 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 465.00 | 267 363.00 | 309 102.00 | 576 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 650.00 | 307 734.00 | 353 916.00 | 661 650.00 |
BT Marchandises | 51 981.00 | 14 282.00 | 37 699.00 | 51 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 716.00 | 14 282.00 | 266 434.00 | 280 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 366.00 | 322 016.00 | 620 350.00 | 942 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
DH Report à nouveau | -567 221.00 | -366 941.00 | | -567 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 084.00 | -200 280.00 | | 87 084.00 |
DL TOTAL (I) | -340 339.00 | -427 423.00 | | -340 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 755.00 | 363 227.00 | | 308 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 244.00 | 540 933.00 | | 547 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 106 230.00 | | 55 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 29 301.00 | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | 13 806.00 | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 688.00 | 1 053 496.00 | | 960 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 350.00 | 626 073.00 | | 620 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 400.00 | | 33 250.00 | 628 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 694.00 | | 29 549.00 | 608 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | 3 700.00 | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 736.00 | 60 997.00 | | 246 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 102.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 108.00 | 60 896.00 | | 244 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 422.00 | 14 282.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | 14 282.00 | 14 844.00 | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 844.00 | 14 282.00 | 14 844.00 | 14 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 755.00 | 308 755.00 | | 308 755.00 |
VI Groupe et associés | 547 244.00 | 547 244.00 | | 547 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 364.00 | 96 686.00 | 20 677.00 | 117 364.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 688.00 | 960 688.00 | | 960 688.00 |