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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 410.00 | 63 227.00 | 2 183.00 | 65 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 517.00 | 37 903.00 | 3 614.00 | 41 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 928.00 | 101 130.00 | 5 797.00 | 106 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
072 Créances – Autres | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 218.00 | | 300 218.00 | 300 218.00 |
084 Disponibilités | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 856.00 | | 480 856.00 | 480 856.00 |
110 Total général Actif | 587 784.00 | 101 130.00 | 486 654.00 | 587 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
230 Autres produits | 404 302.00 | 146 846.00 | | 404 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 932.00 | 194 346.00 | | 406 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 58 997.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 940.00 | 35 067.00 | | 69 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 129.00 | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | 9 016.00 | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 29 633.00 | 1.00 | | 29 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 750.00 | 103 210.00 | | 108 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 182.00 | 91 136.00 | | 298 182.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 915.00 | 20 563.00 | | 78 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 485.00 | 70 573.00 | | 219 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 812.00 | | | 14 812.00 |