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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 1 269.00 | 1 986.00 | 3 255.00 |
AP Constructions | 13 644.00 | 3 101.00 | 10 543.00 | 13 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 699.00 | 160 472.00 | 254 227.00 | 414 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 556.00 | 470 639.00 | 309 917.00 | 780 556.00 |
AX Avances et acomptes | 149 169.00 | | 149 169.00 | 149 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 332.00 | | 1 135 332.00 | 1 135 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 058.00 | | 1 030 058.00 | 1 030 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 002.00 | 635 481.00 | 2 944 521.00 | 3 580 002.00 |
BP En cours de production de services | 2 079 405.00 | | 2 079 405.00 | 2 079 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 407.00 | | 4 486 407.00 | 4 486 407.00 |
BZ Autres créances | 3 875 680.00 | | 3 875 680.00 | 3 875 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 989.00 | | 1 056 989.00 | 1 056 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 498 483.00 | | 11 498 483.00 | 11 498 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 485.00 | 635 481.00 | 14 443 004.00 | 15 078 485.00 |
CU Autres participations | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 292.00 | 1 877 876.00 | | 2 365 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 560.00 | 1 087 416.00 | | 252 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 852.00 | 3 405 292.00 | | 3 657 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 733.00 | 321 545.00 | | 3 080 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 313.00 | 1 265 373.00 | | 701 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 811.00 | 2 930 750.00 | | 3 397 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 308.00 | 2 921 124.00 | | 3 392 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 207 010.00 | 520 611.00 | | 207 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 151.00 | 7 959 405.00 | | 10 785 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 004.00 | 11 364 697.00 | | 14 443 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 313.00 | | | 701 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 583 423.00 | | 16 583 423.00 | 16 583 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 583 423.00 | | 16 583 423.00 | 16 583 423.00 |
FM Production stockée | | | 1 043 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 799 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 824 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 976 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 821.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 521.00 | 33 337.00 | | 27 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 103.00 | 25 017.00 | | 61 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 625.00 | 88 155.00 | | 88 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 460.00 | 21 012.00 | | -13 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 460.00 | 58 072.00 | | -13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 085.00 | 30 082.00 | | 102 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 950.00 | -359 057.00 | | 96 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 901 355.00 | 14 761 627.00 | | 17 901 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648 794.00 | 13 674 211.00 | | 17 648 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 560.00 | 1 087 416.00 | | 252 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 962.00 | | 936 540.00 | 2 646 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 218 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 580 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | 1 049.00 | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 539.00 | | 235 531.00 | 1 122 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 217.00 | | 699 959.00 | 1 522 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 324.00 | 206 358.00 | 7 200.00 | 436 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 491.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 546.00 | 205 867.00 | 7 200.00 | 435 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 135 332.00 | 1 135 332.00 | | 1 135 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 058.00 | 1 030 058.00 | | 1 030 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 408.00 | 4 486 408.00 | | 4 486 408.00 |
VB T. V. A. | 536 603.00 | 536 603.00 | | 536 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 898.00 | 2 172 898.00 | | 2 172 898.00 |
VP Divers | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 971.00 | 1 154 971.00 | | 1 154 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 478.00 | 10 527 478.00 | | 10 527 478.00 |