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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 276.00 | 8 694.00 | 9 581.00 | 18 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 640.00 | 11 194.00 | 23 446.00 | 34 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 470.00 | 2 544.00 | 27 926.00 | 30 470.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 393.00 | 2 544.00 | 85 849.00 | 88 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 034.00 | 13 738.00 | 109 296.00 | 123 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 438.00 | | 473 438.00 | 473 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 438.00 | | 473 438.00 | 473 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 382.00 | | | 476 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 510.00 | | | 477 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 978.00 | | 1 662.00 | 32 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | 650.00 | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | 1 012.00 | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 2 083.00 | | 9 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 2 083.00 | | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 629.00 | 78 711.00 | 16 917.00 | 95 629.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 529.00 | | | 223 529.00 |