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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 17 941.00 | 55.00 | 17 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 696.00 | 57 641.00 | 55.00 | 57 696.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | 1 140.00 | 15 898.00 | 17 038.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 862.00 | 1 140.00 | 50 722.00 | 51 862.00 |
110 Total général Actif | 109 559.00 | 58 781.00 | 50 777.00 | 109 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518.00 | | | 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390.00 | | | 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | | | 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |