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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 040.00 | 43 403.00 | 23 637.00 | 67 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 431.00 | 45 727.00 | 38 703.00 | 84 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 341.00 | 25 500.00 | 203 841.00 | 229 341.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 108.00 | 25 500.00 | 399 608.00 | 425 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 539.00 | 71 227.00 | 438 311.00 | 509 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 308.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 19 983.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 86 162.00 | 57 292.00 | | 86 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 5 896.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 76 795.00 | | 88 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 093.00 | 196 530.00 | | 250 093.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 29 733.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 149.00 | 308 954.00 | | 352 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 311.00 | 366 245.00 | | 438 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 149.00 | 305 011.00 | | 352 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 420.00 | | 4 972.00 | 90 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 84 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 67 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | | 4 655.00 | 73 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | 317.00 | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 295.00 | 5 925.00 | 2 492.00 | 42 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 971.00 | 5 925.00 | 2 492.00 | 39 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 913.00 | 283 847.00 | 15 066.00 | 298 913.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 149.00 | 352 149.00 | | 352 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 5 654.00 | | 4 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 108.00 | 635 849.00 | | 614 108.00 |
ST Autres comptes | 66 520.00 | 68 820.00 | | 66 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 023.00 | 71 585.00 | | 74 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | 3 534.00 | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | 9 188.00 | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 023.00 | 151 592.00 | | 197 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 932.00 | 146 027.00 | | 148 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 650.00 | 776 254.00 | | 754 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |