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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 8 478.00 | 2 043.00 | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AN Terrains | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
AP Constructions | 2 320 801.00 | 1 119 120.00 | 1 201 681.00 | 2 320 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 712.00 | 1 788 616.00 | 519 095.00 | 2 307 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 109.00 | 510 928.00 | 204 180.00 | 715 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 255.00 | 3 427 144.00 | 2 207 111.00 | 5 634 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776 744.00 | | 10 776 744.00 | 10 776 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 231.00 | 24 646.00 | 1 068 585.00 | 1 093 231.00 |
BZ Autres créances | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CF Disponibilités | 648 305.00 | | 648 305.00 | 648 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 198.00 | 24 646.00 | 12 700 551.00 | 12 725 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 453.00 | 3 451 790.00 | 14 907 663.00 | 18 359 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 449 554.00 | -2 998 492.00 | | -2 449 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 110.00 | 548 938.00 | | 135 110.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 443.00 | -2 448 554.00 | | -2 313 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 435.00 | 4 290 253.00 | | 4 272 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 948.00 | 268 815.00 | | 131 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227.00 | 1 730 708.00 | | 1 896 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 380.00 | 197 051.00 | | 271 380.00 |
EA Autres dettes | 10 491 551.00 | 10 500 323.00 | | 10 491 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 221 106.00 | 17 144 716.00 | | 17 221 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907 663.00 | 14 696 161.00 | | 14 907 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 437.00 | 2 923 892.00 | 5 279 329.00 | 2 355 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 437.00 | 2 923 892.00 | 5 279 329.00 | 2 355 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 2 640.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 2 640.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 306.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 333.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 269.00 | 5 960 283.00 | | 5 298 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 158.00 | 5 411 344.00 | | 5 163 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 110.00 | 548 938.00 | | 135 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 083.00 | | 343 834.00 | 5 441 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 662.00 | 5 634 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 662.00 | 5 445 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 762.00 | | 560.00 | 186 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 974.00 | | 343 274.00 | 5 252 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 257.00 | 376 549.00 | 150 662.00 | 3 201 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 1 252.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 031.00 | 375 296.00 | 150 662.00 | 3 194 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227.00 | 1 896 227.00 | | 1 896 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491 551.00 | 10 491 551.00 | | 10 491 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 232.00 | 1 093 232.00 | | 1 093 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 436.00 | 3 560 492.00 | 711 944.00 | 4 272 436.00 |
VI Groupe et associés | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 559.00 | 1 175 559.00 | | 1 175 559.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089 158.00 | 16 377 214.00 | 711 944.00 | 17 089 158.00 |