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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 6 861.00 | 4 237.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 6 277.00 | 832.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 931.00 | 140 242.00 | 44 689.00 | 184 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 865.00 | 153 380.00 | 55 485.00 | 208 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 200.00 | | 302 200.00 | 302 200.00 |
BZ Autres créances | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 085.00 | | 540 085.00 | 540 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 949.00 | 153 380.00 | 595 570.00 | 748 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 74 415.00 | 74 068.00 | | 74 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 35 348.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 133 055.00 | 134 165.00 | | 133 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 305.00 | 142 835.00 | | 111 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 122 249.00 | | 152 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 102 649.00 | | 37 367.00 |
EA Autres dettes | 160 738.00 | 82 619.00 | | 160 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 514.00 | 450 565.00 | | 462 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 570.00 | 584 730.00 | | 595 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 617.00 | 450 565.00 | | 383 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 284.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 042.00 | | 20 700.00 | 189 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 208 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 192 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | 4 470.00 | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 687.00 | | 16 230.00 | 176 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 551.00 | 13 828.00 | | 139 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 233.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 924.00 | 13 595.00 | | 132 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 200.00 | 302 200.00 | | 302 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VC Groupe et associés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 875.00 | 31 977.00 | 78 897.00 | 110 875.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 490.00 | 408 890.00 | 5 600.00 | 414 490.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 514.00 | 383 617.00 | 78 897.00 | 462 514.00 |