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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 45 656.00 | 12 932.00 | 58 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 505.00 | 67 573.00 | 12 932.00 | 80 505.00 |
BP En cours de production de services | 334 946.00 | | 334 946.00 | 334 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 567.00 | | 693 567.00 | 693 567.00 |
BZ Autres créances | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
CF Disponibilités | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 344.00 | | 1 415 344.00 | 1 415 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 849.00 | 67 573.00 | 1 428 276.00 | 1 495 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 382 636.00 | 459 752.00 | | 382 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 637.00 | -77 116.00 | | 69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 465 473.00 | 395 836.00 | | 465 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 255.00 | 183 982.00 | | 191 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 789.00 | 143 782.00 | | 414 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 925.00 | 204 811.00 | | 306 925.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 3 750.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 803.00 | 537 162.00 | | 962 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 276.00 | 932 998.00 | | 1 428 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 476.00 | 537 162.00 | | 828 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 931.00 | | 1 755 931.00 | 1 755 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 931.00 | | 1 755 931.00 | 1 755 931.00 |
FM Production stockée | | | 115 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 167.00 | | 2 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 167.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -167.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | -20 403.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 844.00 | 1 008 588.00 | | 1 899 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 207.00 | 1 085 704.00 | | 1 830 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 637.00 | -77 116.00 | | 69 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 139.00 | | 13 759.00 | 89 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 393.00 | 80 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 393.00 | 60 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 021.00 | | 13 759.00 | 69 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 648.00 | 6 318.00 | 22 393.00 | 83 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 6 318.00 | 22 393.00 | 63 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UX Autres créances clients | 693 567.00 | 693 567.00 | | 693 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VC Groupe et associés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 255.00 | 76 709.00 | 114 547.00 | 191 255.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 319.00 | | | 182 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 924.00 | 900 924.00 | | 900 924.00 |
VW T.V.A. | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 023.00 | 828 476.00 | 114 547.00 | 943 023.00 |