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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 435.00 | 47.00 | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 9 518.00 | 1 184.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 105.00 | 157 222.00 | 61 883.00 | 219 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 833.00 | 171 175.00 | 118 658.00 | 289 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
BN En cours de production de biens | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 589.00 | 864.00 | 229 724.00 | 230 589.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 111.00 | 864.00 | 610 247.00 | 611 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 944.00 | 172 039.00 | 728 905.00 | 900 944.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 187.00 | 31 230.00 | | 31 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 327.00 | 60 857.00 | | 71 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 513.00 | 290 087.00 | | 312 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 015.00 | 202 940.00 | | 111 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 673.00 | 110 138.00 | | 149 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 892.00 | 86 829.00 | | 77 892.00 |
EA Autres dettes | 49 677.00 | 3 324.00 | | 49 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 392.00 | 440 271.00 | | 416 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 905.00 | 730 358.00 | | 728 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 687.00 | 33 597.00 | | 219 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 400.00 | | 11 395.00 | -2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 549.00 | | 289 833.00 | -36 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 149.00 | | 263 957.00 | -34 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 210.00 | 33 597.00 | | 196 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -34 149.00 | | | -34 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 189.00 | 26 986.00 | | 144 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 895.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 649.00 | 26 091.00 | | 140 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 240.00 | 36 884.00 | 75 356.00 | 112 240.00 |
VI Groupe et associés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 617.00 | 342 261.00 | 75 356.00 | 417 617.00 |