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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 46 269.00 | 15 166.00 | 31 103.00 | 46 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 116.00 | 28 315.00 | 6 801.00 | 35 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 80 584.00 | 6 494.00 | 87 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 362.00 | 136 923.00 | 124 438.00 | 261 362.00 |
BT Marchandises | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 912.00 | 1 331.00 | 49 581.00 | 50 912.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 295.00 | 1 331.00 | 424 964.00 | 426 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 658.00 | 138 254.00 | 549 403.00 | 687 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 964.00 | 264 776.00 | | 277 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 13 188.00 | | 44 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 114.00 | 33 574.00 | | 29 114.00 |
DL TOTAL (I) | 373 866.00 | 333 538.00 | | 373 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 630.00 | 116 087.00 | | 88 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 8 894.00 | | 8 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 2 041.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 40 637.00 | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 290.00 | 31 747.00 | | 39 290.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 72.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 536.00 | 199 480.00 | | 175 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 403.00 | 533 019.00 | | 549 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 263.00 | 195 696.00 | | 173 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 862.00 | | 1 500.00 | 259 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 965.00 | | 1 500.00 | 166 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 803.00 | 10 120.00 | | 126 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | 10 120.00 | | 113 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |