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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 056.00 | 61 258.00 | 61 798.00 | 123 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 464.00 | 64 617.00 | 61 847.00 | 126 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 224.00 | 17 668.00 | 418 556.00 | 436 224.00 |
BZ Autres créances | 472 764.00 | | 472 764.00 | 472 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 128.00 | 17 668.00 | 1 163 461.00 | 1 181 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 592.00 | 82 285.00 | 1 225 307.00 | 1 307 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 402.00 | 40 134.00 | | 105 402.00 |
DL TOTAL (I) | 320 931.00 | 255 662.00 | | 320 931.00 |
DP Provisions pour risques | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 026.00 | 219 070.00 | | 217 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 10 515.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 164 608.00 | | 71 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 549.00 | 378 220.00 | | 337 549.00 |
EA Autres dettes | 21 683.00 | 43 501.00 | | 21 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 674.00 | 815 914.00 | | 658 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 307.00 | 1 317 279.00 | | 1 225 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 954.00 | 815 914.00 | | 635 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 399.00 | | 56 581.00 | 106 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 516.00 | 126 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 398.00 | 124 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | | 56 581.00 | 104 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 145.00 | 16 918.00 | 17 445.00 | 65 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 118.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | 16 918.00 | 17 327.00 | 63 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 702.00 | | | 245 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 702.00 | 17 668.00 | | 245 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 415 022.00 | 415 022.00 | | 415 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 026.00 | 194 305.00 | 22 720.00 | 217 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 440.00 | 441 440.00 | | 441 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 127.00 | 911 127.00 | | 911 127.00 |
VW T.V.A. | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 674.00 | 635 954.00 | 22 720.00 | 658 674.00 |