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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 229.00 | 1 830.00 | 3 399.00 | 5 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 493.00 | 84 934.00 | 62 559.00 | 147 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 286.00 | 86 764.00 | 67 522.00 | 154 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
072 Créances – Autres | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 894.00 | | 368 894.00 | 368 894.00 |
110 Total général Actif | 523 179.00 | 86 764.00 | 436 415.00 | 523 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 650.00 | | | 408 650.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
252 Charges sociales | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 735.00 | | | 392 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |