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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555.00 | 6 411.00 | 1 144.00 | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 565.00 | 24 404.00 | 13 160.00 | 37 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 960.00 | 31 237.00 | 193 723.00 | 224 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 298.00 | 2 473.00 | 186 825.00 | 189 298.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 478.00 | 2 473.00 | 285 004.00 | 287 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 438.00 | 33 710.00 | 478 728.00 | 512 438.00 |
CU Autres participations | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 814.00 | | | -53 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 160.00 | 7 078.00 | | 24 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 7 078.00 | | 23 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 677.00 | 5 175.00 | 7 502.00 | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 511.00 | 213 151.00 | 2 360.00 | 215 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 157.00 | 262 655.00 | 7 502.00 | 270 157.00 |