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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 985.00 | 78 062.00 | 922.00 | 78 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 430.00 | 93 617.00 | 8 813.00 | 102 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 487.00 | 171 680.00 | 522 807.00 | 694 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
BP En cours de production de services | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 231.00 | | 216 231.00 | 216 231.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 703.00 | | 518 703.00 | 518 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 190.00 | 171 680.00 | 1 041 510.00 | 1 213 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 974.00 | | | 583 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
EA Autres dettes | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 219.00 | | | 869 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 510.00 | | | 1 041 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 266.00 | | | 466 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 956.00 | | 5 548.00 | 699 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 057.00 | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 017.00 | 694 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 181 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | | 5 548.00 | 180 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 718.00 | 11 921.00 | 4 960.00 | 164 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 718.00 | 11 921.00 | 4 960.00 | 164 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 216 232.00 | 216 232.00 | | 216 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 022.00 | 181 022.00 | | 181 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 953.00 | | 402 953.00 | 402 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 578.00 | 245 507.00 | 13 071.00 | 258 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 220.00 | 466 267.00 | 402 953.00 | 869 220.00 |