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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 140 345.00 | 4 738.00 | 145 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 780.00 | 140 345.00 | 107 436.00 | 247 780.00 |
BT Marchandises | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 137.00 | 140 345.00 | 262 792.00 | 403 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 126.00 | -1 952 841.00 | | -2 025 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 989.00 | -72 284.00 | | -53 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071 115.00 | -2 017 126.00 | | -2 071 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 532.00 | 26 328.00 | | 45 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 805.00 | 2 108 157.00 | | 2 153 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 402.00 | 115 409.00 | | 119 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 14 382.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 907.00 | 2 264 276.00 | | 2 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 792.00 | 247 151.00 | | 262 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 907.00 | 2 264 276.00 | | 2 333 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 389.00 | 26 205.00 | | 45 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | 581.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 3 250.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 3 250.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -3 250.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 765.00 | 182 747.00 | | 188 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 754.00 | 255 032.00 | | 242 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 989.00 | -72 284.00 | | -53 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 1 943.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 894.00 | | 86.00 | 252 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 247 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 145 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611.00 | | 86.00 | 24 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 562.00 | 4 901.00 | 5 119.00 | 140 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 562.00 | 4 901.00 | 5 119.00 | 140 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828 515.00 | 1 828 515.00 | | 1 828 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VI Groupe et associés | 325 289.00 | 325 289.00 | | 325 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 907.00 | 2 333 907.00 | | 2 333 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 2 687.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 1 973.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 21 700.00 | 20 717.00 | | 21 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 781.00 | 75 590.00 | | 68 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 2 797.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 2 687.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227.00 | -1 494.00 | | 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 115.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 073.00 | 101 076.00 | | 96 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |