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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 650.00 | 4 333.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 16 221.00 | 24 310.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 314.00 | 16 871.00 | 30 444.00 | 47 314.00 |
BT Marchandises | 69 953.00 | 45 200.00 | 24 753.00 | 69 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 542.00 | | 834 542.00 | 834 542.00 |
BZ Autres créances | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
CF Disponibilités | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 571.00 | 45 200.00 | 1 218 371.00 | 1 263 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 886.00 | 62 071.00 | 1 248 815.00 | 1 310 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
DL TOTAL (I) | 583 246.00 | | | 583 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 569.00 | | | 665 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 815.00 | | | 1 248 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 126.00 | | | 632 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 257.00 | 2 944 644.00 | 5 375 902.00 | 2 431 257.00 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 897.00 | 2 944 644.00 | 5 381 542.00 | 2 436 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 775.00 | | | 5 386 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 811.00 | | | 5 253 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 114.00 | | 25 200.00 | 22 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | | 25 200.00 | 15 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 890.00 | | 15 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 890.00 | | 15 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 816.00 | 345 816.00 | | 345 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 834 542.00 | 834 542.00 | | 834 542.00 |
VB T. V. A. | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
VC Groupe et associés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 299.00 | 32 856.00 | 33 443.00 | 66 299.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 732.00 | 990 932.00 | 1 800.00 | 992 732.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 569.00 | 632 126.00 | 33 443.00 | 665 569.00 |