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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 25 430.00 | 1 335.00 | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 932.00 | 163 357.00 | 11 575.00 | 174 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 130.00 | 156 058.00 | 25 072.00 | 181 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 319.00 | 344 845.00 | 324 474.00 | 669 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
BN En cours de production de biens | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 635.00 | 132 401.00 | 1 416 234.00 | 1 548 635.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CF Disponibilités | 358 252.00 | | 358 252.00 | 358 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 316.00 | 132 401.00 | 2 191 915.00 | 2 324 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 634.00 | 477 246.00 | 2 516 388.00 | 2 993 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | 7 940.00 | | 12 032.00 |
DG Autres réserves | 177 539.00 | 164 785.00 | | 177 539.00 |
DH Report à nouveau | | -4 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 351.00 | 86 425.00 | | 285 351.00 |
DL TOTAL (I) | 674 922.00 | 454 571.00 | | 674 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 817.00 | 613 430.00 | | 470 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 414.00 | 495 063.00 | | 655 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 395.00 | 389 083.00 | | 518 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | 71 140.00 | | 15 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 923.00 | 152 049.00 | | 177 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 206.00 | 1 721 014.00 | | 1 840 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 388.00 | 2 175 585.00 | | 2 516 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 749 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 749 557.00 | |
FM Production stockée | | | -66 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 096.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 178.00 | 24 872.00 | | 19 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | -24 872.00 | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 359.00 | 3 222 346.00 | | 4 719 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 008.00 | 3 135 920.00 | | 4 434 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 351.00 | 86 425.00 | | 285 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 333.00 | | 4 255.00 | 665 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 669 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 356 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 375.00 | | 1 390.00 | 310 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 470.00 | | 2 862.00 | 353 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 3.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 093.00 | 27 917.00 | 165.00 | 317 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 6 019.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 683.00 | 21 898.00 | 165.00 | 297 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 414.00 | 655 414.00 | | 655 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 395.00 | 518 395.00 | | 518 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 635.00 | 1 548 635.00 | | 1 548 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 465.00 | 123 064.00 | 347 402.00 | 470 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 718.00 | 1 723 698.00 | 20.00 | 1 723 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 206.00 | 1 492 804.00 | 347 402.00 | 1 840 206.00 |