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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 11 730.00 | 227.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 39 117.00 | 23 543.00 | 62 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 995.00 | 52 162.00 | 292 833.00 | 344 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 549.00 | 49 705.00 | 526 844.00 | 576 549.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 712 711.00 | | 712 711.00 | 712 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 948.00 | 49 705.00 | 1 307 243.00 | 1 356 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 943.00 | 101 866.00 | 1 600 077.00 | 1 701 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
DL TOTAL (I) | 999 918.00 | | | 999 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | | | 403 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 159.00 | | | 600 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 077.00 | | | 1 600 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 159.00 | | | 600 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 521 753.00 | 521 753.00 | | 521 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 463.00 | 621 250.00 | 25 213.00 | 646 463.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 159.00 | 600 159.00 | | 600 159.00 |