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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 27 096.00 | 16 495.00 | 43 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 560.00 | 28 456.00 | 20 105.00 | 48 560.00 |
060 Stock marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
110 Total général Actif | 235 191.00 | 28 456.00 | 206 735.00 | 235 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 365 801.00 | 447 400.00 | | 365 801.00 |
230 Autres produits | 66 319.00 | 29 073.00 | | 66 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 121.00 | 476 473.00 | | 432 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 839.00 | 266 681.00 | | 240 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 709.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 575.00 | 92 522.00 | | 77 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 3 327.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 404.00 | 91 050.00 | | 72 404.00 |
252 Charges sociales | 3 347.00 | 10 216.00 | | 3 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | 6 155.00 | | 6 688.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 695.00 | 512 788.00 | | 421 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | -36 315.00 | | 10 426.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 184.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | -36 499.00 | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -303.00 | | | -303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |