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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 8 855.00 | 938.00 | 9 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 323.00 | 162 000.00 | 1 110 323.00 | 1 272 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 566.00 | 290 805.00 | 1 443 761.00 | 1 734 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795 003.00 | 30 276.00 | 3 764 727.00 | 3 795 003.00 |
CF Disponibilités | 572 554.00 | | 572 554.00 | 572 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 766.00 | 30 276.00 | 4 387 490.00 | 4 417 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 332.00 | 321 081.00 | 5 831 251.00 | 6 152 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272 323.00 | | | 1 272 323.00 |
CU Autres participations | 452 450.00 | 119 950.00 | 332 500.00 | 452 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 89 385.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 4 693 973.00 | 1 650 726.00 | | 4 693 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651.00 | 3 140 863.00 | | -106 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 322.00 | 5 850 973.00 | | 5 654 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 602.00 | 115 477.00 | | 78 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 412.00 | 60 735.00 | | 66 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 92 233.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 118 204.00 | | 23 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | | 14 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 929.00 | 402 882.00 | | 176 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 251.00 | 6 253 855.00 | | 5 831 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 102.00 | 310 294.00 | | 109 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 532 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 532 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 779 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 779 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 753 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 764.00 | 5 398 480.00 | | 70 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 415.00 | 2 257 617.00 | | 177 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 651.00 | 3 140 863.00 | | -106 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 580.00 | | 544 403.00 | 1 190 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 734 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 9 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 370.00 | | 544 403.00 | 1 180 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 567.00 | 417.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 567.00 | 417.00 | 8 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 000.00 | 18 000.00 | | 144 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 950.00 | 48 276.00 | | 263 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 950.00 | 48 276.00 | | 263 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 323.00 | 1 272 323.00 | | 1 272 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 550.00 | 10 723.00 | 47 404.00 | 78 550.00 |
VI Groupe et associés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 532.00 | 1 322 532.00 | | 1 322 532.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 929.00 | 109 102.00 | 47 404.00 | 176 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 975.00 | 80 821.00 | | 5 975.00 |
ST Autres comptes | 25 902.00 | 32 174.00 | | 25 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158.00 | | | 158.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 300.00 | 41 133.00 | | 6 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 623.00 | 1 588.00 | | 15 623.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 276.00 | 112 994.00 | | 32 276.00 |