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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 687.00 | 177 136.00 | 50 550.00 | 227 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 507.00 | 217 350.00 | 362 157.00 | 579 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 187 280.00 | | 187 280.00 | 187 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 784.00 | 217 350.00 | 575 433.00 | 792 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |
DH Report à nouveau | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | 48 048.00 | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 344 729.00 | 330 284.00 | | 344 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | 24 322.00 | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 287.00 | 115 334.00 | | 131 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 21 647.00 | | 26 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 945.00 | 34 865.00 | | 55 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 1 391.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 704.00 | 197 561.00 | | 230 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 433.00 | 527 845.00 | | 575 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 891.00 | | 656 891.00 | 656 891.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 429.00 | | 658 429.00 | 658 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 950.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 950.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 950.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | -2 533.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 567.00 | 675 481.00 | | 673 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 122.00 | 627 433.00 | | 644 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 445.00 | 48 048.00 | | 29 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 442.00 | 17 418.00 | 3 510.00 | 203 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 442.00 | 17 418.00 | 3 510.00 | 203 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 826.00 | 8 429.00 | 6 397.00 | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185.00 | 16 945.00 | 240.00 | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 704.00 | 224 307.00 | 6 397.00 | 230 704.00 |