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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 656.00 | 1 567.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594.00 | 5 881.00 | 1 712.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 528.00 | 28 931.00 | 340 597.00 | 369 528.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 397.00 | 28 931.00 | 388 467.00 | 417 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 991.00 | 34 812.00 | 390 179.00 | 424 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 17 846.00 | | 28 332.00 |
DH Report à nouveau | | -19 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 996.00 | 30 349.00 | | 169 996.00 |
DL TOTAL (I) | 217 673.00 | 47 682.00 | | 217 673.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 36 907.00 | | 40 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 274.00 | 60 675.00 | | 83 274.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 7 057.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 501.00 | 104 639.00 | | 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 179.00 | 172 321.00 | | 390 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220.00 | | 1 497.00 | 10 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 7 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 7 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | | 1 497.00 | 9 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 1 059.00 | 4 123.00 | 8 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 1 059.00 | 4 123.00 | 8 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 731.00 | 7 200.00 | | 21 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 731.00 | 7 200.00 | | 21 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 731.00 | 7 200.00 | | 41 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 339 754.00 | 339 754.00 | | 339 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VC Groupe et associés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 727.00 | 378 808.00 | 29 919.00 | 408 727.00 |
VW T.V.A. | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |