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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 050.00 | 183 324.00 | 81 726.00 | 265 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 323.00 | 326 004.00 | 226 319.00 | 552 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 795.00 | 518 043.00 | 321 752.00 | 839 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 566.00 | 1 278.00 | 682 288.00 | 683 566.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 691.00 | 5 182.00 | 258 509.00 | 263 691.00 |
CF Disponibilités | 665 331.00 | | 665 331.00 | 665 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 188.00 | 6 460.00 | 1 990 727.00 | 1 997 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 983.00 | 524 503.00 | 2 312 479.00 | 2 836 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 438.00 | 1 120 000.00 | | 846 438.00 |
DH Report à nouveau | | 4 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 353.00 | 422 294.00 | | 402 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 791.00 | 1 876 438.00 | | 1 578 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 707.00 | 607 334.00 | | 127 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 401.00 | | 11 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 485.00 | 199 991.00 | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 206.00 | 393 001.00 | | 298 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 099.00 | 139 082.00 | | 150 099.00 |
EA Autres dettes | 80 890.00 | 1 680.00 | | 80 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 688.00 | 1 352 489.00 | | 708 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 479.00 | 3 253 927.00 | | 2 312 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 381.00 | | | 593 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 423.00 | | 82 841.00 | 844 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 469.00 | 839 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 772.00 | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 697.00 | 817 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 243.00 | | 82 827.00 | 813 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | 14.00 | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 954.00 | 121 511.00 | 85 422.00 | 481 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 644.00 | 1 843.00 | 8 772.00 | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 310.00 | 119 668.00 | 76 650.00 | 466 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 206.00 | 298 206.00 | | 298 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 683 566.00 | 683 566.00 | | 683 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 707.00 | 52 885.00 | 74 822.00 | 127 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 641.00 | | | 591 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 709.00 | 806 909.00 | 12 800.00 | 819 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 203.00 | 593 381.00 | 74 822.00 | 668 203.00 |