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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 17 006.00 | 1 227.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 3 303.00 | 2 729.00 | 6 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 863.00 | 20 309.00 | 8 554.00 | 28 863.00 |
BP En cours de production de services | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 365.00 | 20 309.00 | 267 056.00 | 287 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 056.00 | | | 267 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
FM Production stockée | | | 31 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 833.00 | | | 299 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 363.00 | | | 304 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409.00 | | 5 453.00 | 23 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 812.00 | | 5 453.00 | 18 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 815.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 815.00 | | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 355.00 | 71 854.00 | 4 501.00 | 76 355.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 202.00 | | | 61 202.00 |